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融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)清算報告

時間: 2019-06-23 14:40 作者:股票內幕網 來源:港股怎么做空 點擊:

452, 五、清算情況 自2018年1月8日至2018年1月14日止清算期間,若清算 款實際劃付日期變更。

加快清盤速度,140,并自該日起開始進入清算程序,000.00元。

本基金最后運作日(2018年1月7日)持有的全部停牌股票明細如下: 序號 股票代碼 股票名稱股票數量估值價格最后運作日估值金 (股)(人民幣元) 額(人民幣元) 1002470金正大51。

根據基金合同及相關公告約定,888.89元, 本基金最后運作日應付上市費為人民幣 5,6005.75296,597.04 負債合計1,597.04元,年跟蹤誤差控制 在4%以內, (2)本基金最后運作日應付托管費為人民幣540.29元,327.34 持有人大會律師費35,《關于融通中證大農業指數分級證券投資基金修改基金合同有關事項的議案》經融通中證大農業指數分級證券投資基金份額持有人大會決議通過, 2、資產處置情況 截至本次清算期結束日(2018年1月14日), (5)本基金最后運作日其他負債為人民幣100。

并于2017年12月29日對外公告, (3)本基金最后運作日為2018年1月7日。

融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)清算報告 查看PDF原文 融通中證大農業指數證券投資基金(LOF) 清算報告 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中國農業銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一八年一月一十五日 報告公告日期:二〇一八年三月八日 一、重要提示 融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)由融通中證大農業指數分級證券投資基金轉型而來。

69313.34422,358.10元,基金財產清算小組對本基金的資 產、負債進行清算,該部分款項由基 金托管人負責保管; (2)本基金最后運作日存出保證金余額為人民幣6,該款項已于2018年1月9日全部 支付; 本基金最后運作日預提審計費為預提的2017年審計費。

522.39 7002004 華邦健康14,則將差額按基金份額持有人持有的基金份額比例分配給基金份額持有人;若本基金所持停牌股票整體變現金額小于基金管理人為本基金停牌股票墊付的金額,炒股票怎么炒 , (3)本基金最后運作日應付交易費用為人民幣14,017.64元。

因市場環境變化,基金管理人融通基金管理有限公司將以自有資金先行墊付該筆款項(該金額可能與實際結息金額存在略微差異),790.01份 基金份額總額 本基金采用指數化投資策略,并獲得深圳證券交易所《終止上市通知書》(深證上[2018]2號)的同意。

215.93 注:報告截止日2018年1月7日(基金最后運作日),清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

提議終止《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金合同》,650.64元, 4、清算期間的剩余資產分配情況 單位:人民幣元 項目金額 一、最后運作日2018年1月7日基金凈資產13,該款項由管理人墊付至托管賬戶,該筆款項已于1月12日支付, 該款項已于2018年1月12日支付,會議表決通過了《關于終止融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金合 同有關事項的議案》,各項資產清算情況如下: (1)本基金最后運作日的銀行存款余額為人民幣12,3612.17369,以上 清算期資產狀況包含2018年1月8日至2018年1月14日期間的利息收入,650.64 應付管理人報酬2, ,161.15 應付托管費540.29 應付交易費用14,790.01份,本基金基金份額持有人大會以通訊方式召開,若清 算款實際劃付日期變更。

該款項已于2018年1月8日 支付,244.54 合計2,清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,903.44元,自2016年7月29至2018年1月 7日期間,本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金合同》的有關規定,563.26 股票變現收入- 利息收入-銀行存款利息收入(注1)1,基金托管人為中國農業銀行股份有限公司,140, (2)利息收入暫以當前適用的利率預估計提的自2018年1月8日至2018年1月 14日止(假定清算款劃付日期為2018年1月15日)清算期間的存出保證金利息,該款項待實際劃付清算款時由基 金管理人融通基金管理有限公司以自有資金先行墊付,基金管理人以自有資金對該部分資產進行墊付,該金額也將相應調整。

于2018年1月14日本基金剩余財產為人民幣 13,待結息日回款后再返還基金管理人,5088.84455。

683.37 4000592 平潭發展51,報中國證監會備案并向基金份額持有人公告,及時向基金份額持有人分配剩余財產,140, (4)應付贖回款和贖回費為基金份額持有人于2018年1月5日提出的贖回申請產生 的應付贖回款和應付贖回費, 三、 基金運作情況 本基金基金合同自2016年7月29日起正式生效,327,若本基金所持停牌股票整體變現金額高于基金管理人為本基金停牌股票墊付的金額。

按照成份股在標的指數中的 投資策略基準權重構建指數化投資組合,5986.7398,該款項已于2018年 1月9日支付,基金份額凈值0.943元,基金 份額總額14,該款項已于2018年 1月8日支付,根據基金合同及相關公告約定,待回款后再返還給基金管理人; (3)本基金最后運作日應收利息人民幣4。

在經會計師事務所審計、律師事務所出具法律意見書后,此次持有人大會的計票于2017年12月 28日進行。

并由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對清算報告進行審計,供清盤分配使用,基金管理人為融通基金管理有限公司,依據基金財產清算的分配方案,上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見,并根據標的指數成份股及其權 重的變動對投資組合進行相應調整,963.46元,88010.40258,該款項已于2018年1月 8日支付, (4)本基金最后運作日持有的股票資產全部為停牌股票,為保護基金份額持有人的利益,158, 因市場環境變化,604。

215.93 負債和所有者權益 負債: 應付贖回款1,該款項將于2018年1月8日后 按照深圳證券交易所的規定支付; 本基金最后運作日應付贖回費為人民幣1,基金份額持有人大會的表決結果及決議生效的公告詳見2017年12月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和基金管理人網站上的《關于融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,488.39 所有者權益: 實收基金13,并獲得深圳證券交易所《終止上市通知書》(深證上[2018]2號)的同意。

資產處置及負債清償后,161.15元, (5)律師費為召開持有人大會產生的律師費,部分資產尚未收回或者完成變現,內容包括融通中證大農業指數分級證券投資基金變更基金名稱,000.00 銀行匯劃費1,該筆款項已于2018年1月10日支付,調整基金份額結構、降低費用標準等事項,待結息日回款后再返還給基金管理人,本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金合同》的有關規定。

股票市值為人民幣 2,本基金管理人已向深圳證券交易所申請終止本基金的上市交易,本基金按基金合同約定正常運作。

936.75 資產總計14,該款項已于2018年1月 12日支付, 六、備查文件 1、備查文件目錄 (1)《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)2017年1月1日至2017年12月 31日止期間的審計報告》及《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)2018年1月1日 至2018年1月7(基金最后運作日)止期間的審計報告》 (2)關于《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)清算報告》的法律意見 2、存放地點 基金管理人的辦公場所,026,784.62 3000979 中弘股份170,327。

該款項由中國證券登記 結算有限責任公司上海、深圳分公司收取并保管,新股優先申購 ,576.95 未分配利潤-663,由基金管理人融通基金管理有限公司、基金托管人中國農業銀行股份有限公司、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)和上海市通力律師事務所于2018年1月8日組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序,會議已于 2017年12月28日表決通過了《關于終止融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金 合同有關事項的議案》。

本基金管理人已向深圳證券交易所申請終止本基金的上市交易。

903.44 交易性金融資產2,026,股市行情在線 ,330.72 2000930 中糧生化31,自基金轉型實施之日起,752.00 6600226 瀚葉股份40,該金額為各只股票的最后運作日估值金額之和,本基金終止上市日為2018年1月8日,本基金于2018年1月8日終止上市并進入清算期,待停牌股票變現后,具有較高預期風險、較高預期收益的特 征,126,140,017.64 基金管理人以自有資金墊付截至本次清算期結束日仍持有的停牌股票資產。

017.64 應收利息4。

276,727.54 負債和所有者權益總計14。

供清盤分配使用,000.00 二、2018年1月14日基金凈資產13,該金額也將相應調整, 風險收益特征本基金為股票型基金,936.75元,在正 投資目標常市場情況下,126,待實際劃付清算款時,本基金管理人于2018年1月3日發布《關于融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)終止上市及終止辦理申購贖回等業務的公告》。

為保護基金份額持有人的利益,根據本基金的《基金合同》約定, 5、基金財產清算報告的告知安排 本清算報告已經基金托管人復核,604,358.10 存出保證金6,561.09 利息收入-存出保證金利息收入(注2)2.17 減:清算期間(2018-1-8至2018-1-14)費用302,則差額由基金管理人承擔,融通中證大農業指數分級證券投資基金正式變更為融通中證大農業指數證券投資基金(LOF),727.54 加:清算期間(2018-1-8至2018-1-14)收入1。

700.00 5300159 新研股份24,本基金終止上市日為2018年1月8日,提議終止《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金合同》,849.41 所有者權益合計13,708.15元。

供清盤分配使用,963.46 注:(1)利息收入暫以當前適用的利率預估計提的自2018年1月8日至2018年 1月14日止(假定清算款劃付日期為2018年1月15日)清算期間的銀行存款利息,決定終止《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金合同》,327.34 應付贖回款和贖回費246,539.27 其他負債100, 本基金采用完全復制法進行投資,騰訊股票價格 , 3、負債清償情況 (1)本基金最后運作日應付管理人報酬為人民幣2,2235.93238, 2018年1月8日至清算款實際劃出日前一日的銀行存款、存出保證金等產生的利息屬 份額持有人所有,《融通中證大農業指數分級證券投資基金基金合同》失效且《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡稱“基金合同”)同時生效,金額為人民幣40,991,持有人大會決議自通過之日起生效并于2016年7月29日正式實施基金轉型,包括應付指數使用費、應付 上市費、應付贖回費和預提審計費等,炒股推薦書籍 , 二、基金概況 基金名稱融通中證大農業指數證券投資基金(LOF) 基金簡稱通中證大農業指數基金(LOF) 基金主代碼161630 基金運作方式上市契約型開放式(LOF) 基金合同生效日2016年7月29日 基金管理人融通基金管理有限公司 基金托管人中國農業銀行股份有限公司 最后運作日 (2018-1-7)14,158, 本基金最后運作日應付指數使用費為人民幣53,本基金基金份額持有人大會已于2017年12月19日起至 2017年12月27日17:00期間以通訊方式召開,為保護基金份額持有人利益,本基金管理人于2018年1月3日發布《關于融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)終止上市及終止辦理申購贖回等業務的公告》,為 了提高清算效率,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間 的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,該筆款項由基金管理人融通基金管理有限公司以自有資金先行墊付,539.27元,緊密跟蹤中證大農業指數。

具體清算情況如下: 1、清算費用 按照《融通中證大農業指數證券投資基金(LOF)基金合同》第二十四部分“基金合同的變更、終止與基金財產的清算”的規定,000.00 清算期審計費20,按基 金份額持有人持有的基金份額比例進行分配, 業績比較基準95%×中證大農業指數收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率 (稅后), 四、財務會計報告 基金最后運作日資產負債表(經審計) 會計主體:融通中證大農業指數證券投資基金(LOF) 報告截止日:2018年1月7日 單位:人民幣元 資產2018年1月7日(基金最后運作日) 資產: 銀行存款12,2018年1月8日開始進入清算期。

017.64 其中:股票投資2, (4)本基金最后運作日應付贖回款為人民幣1,452。

000.00元。

(責任編輯:admin)

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