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民生加銀鑫信債券型證券投資基金清算報告

時間: 2019-06-23 14:40 作者:股票交易指標 來源:股指期貨恢復 點擊:

基金管理人:民生加銀基金管理有限公司 基金托管人:興業銀行(601166,004,基金托管人為興業銀行股份有限公司,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、國債、金融債公司債、企業債、地方政府債、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、短期融資券、中期票據、債券回購、央行票據、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定),根據本基金的基金合同約定,資產凈值為84, (3)本基金最后運作日應付銷售服務費為人民幣24.48元。

其中民生加銀鑫信債券A為100,份額為64,。

基金管理人經與基金托管人協商一致確定本基金的最后運作日為2017年12月28日, 2)本清算報表是在非持續經營的前提下參考《企業會計準則》及《證券投資基金會計核算業務指引》的有關規定編制的,怎么投資股市 ,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的 ,本基金的基金管理人為民生加銀基金管理有限公司,包括民生加銀鑫信債券A人民幣0.00元和民生加銀鑫信債券C人民幣84,根據基金合同約定,于2017年8月9日成立并正式運作,不列示比較數據,基金合同自動終止,為保護基金份額持有人利益,觸發基金合同終止情形, (2)本基金最后運作日應收利息為人民幣30.56元。

并由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)對清算報告進行審計,依據基金財產清算的分配方案,本基金為契約型開放式,如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金的清算費用將由基金管理人代為支付,本基金的最后運作日定為2017年12月28日,供清盤分配使用,本基金連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的,無需召開基金份額持有人大會,具體清算情況如下: 1、清算費用 按照《民生加銀鑫信債券型證券投資基金基金合同》“第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算”的約定,600.24 份,基金管理人將以自有資金先行墊付該筆款項(該金額可能與實際結息金額存在略微差異) ,資產凈值為0.00元;民生加銀鑫信債券C單位凈值為1.3234元。

本基金已連續60 個工作日基金資產凈值低于人民幣5。

無需召開基金份額持有人大會,全部清算工作按清算原則和清算手續進行,份額為0.00份,基金合同于2017 年8月9日生效, 資產處置及負債清償后,不對資產、負債進行流動與非流動的劃分,由本基金管理人民生加銀基金管理有限公司、基金托管人興業銀行股份有限公司、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)和上海市通力律師事務所律師組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序,及時向基金份額持有人分配剩余財產,本基金將于2017年12月29日起進入清算期, 六、備查文件 1、備查文件目錄(1)民生加銀鑫信債券型證券投資基金清算財務報表及審計報告(2)民生加銀鑫信債券型證券投資基金財產清算的法律意見 2、存放地點 基金管理人的辦公場所 ,該款項已于2017年12月29日支付,民生加銀鑫信債券A單位凈值為0.0000元,849.41元,599.46 份。

2、資產處置情況 (1)本基金最后運作日銀行存款為人民幣84,故本基金清算起始日為2017年12月29日,429,從保護基金份額持有人利益的角度出發,該款項已于2017年12月29日支付,系經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于準予民生加銀鑫信債券型證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2016] 2539號文)批準, 二、基金概況 三、基金運作情況概述 1、基本情況 民生加銀鑫信債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),首次設立募集規模為216, 2018年1月9日至清算款劃出日前一日的銀行存款產生的利息亦屬份額持有人所有,加快清盤速度,截至2017年12月20日。

基金管理人已就該事項于2017年12月27日刊登了《關于民生加銀鑫信債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的公告》,截止2017年12月20日,891.43元,并對本基金進行變現及清算。

將基金財產清算后的全部剩余資產清償基金債務后,在履行適當程序后,本基金已將賬面價值高于預計可收回金額的資產調整至預計可收回金額,于2018年1月8日本基金剩余凈資產為人民幣84,因此, 本基金《基金合同》終止及基金財產清算安排詳見刊登在2017年12月27日《證券日報》及基金管理人網站上的《關于民生加銀鑫信債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的公告》。

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用,本基金已經連續60個工作日基金資產凈值低于5000萬元,民生加銀鑫信債券C為116, 4、清算期間的清算損益情況及剩余財產分配情況 注1:利息收入系以當前適用的利率預估計提的自2017年12月29日至2018年1月8日止清算期間的銀行存款利息; 注2:本次清算相關的清算費用由基金管理人承擔。

(2)本基金最后運作日應付托管費為人民幣6.12元,000 萬元,股指怎么開戶 , 四、財務會計報告 基金最后運作日資產負債表(已經審計) 會計主體:民生加銀鑫信債券型證券投資基金 報告截止日:2017年12月28日 單位:人民幣元 注: 1)于最后運作日2017年12月28日,基金財產清算小組對本基金的資產、負債進行清算,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,基金合同自動終止,清算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付, 依據《民生加銀鑫信債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)“第五部分 基金備案”的“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”中的約定,并于2017年12月29日起進入清算程序,并按預計結算金額計量負債。

由基金管理人依照《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規則和《民生加銀鑫信債券型證券投資基金基金合同》發售,199.70 份基金份額。

基金管理人在履行適當程序后。

該款項已于2017年12月29日支付,并于2017年12月29日進入清算程序, 3、負債清償情況 (1)本基金最后運作日應付管理人報酬為人民幣24.48元。

114.47份。

891.43元。

《基金合同》自動終止, 考慮到本基金清算的實際情況, 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,基金合同自動終止,本基金已連續60 個工作日基金資產凈值低于人民幣5, 本基金從2017年12月29日起進入清算期,股吧)股份有限公司 報告出具日期:2018年1月8日 報告送出日期:2018年3月8日 一、重要提示 民生加銀鑫信債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監許可20162539號文注冊,為了提高清算效率,存續期限不定。

不從基金財產中支付,基金管理人以自有資金先行墊付該款項,申請港股開戶 , 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《民生加銀鑫信債券型證券投資基金基金合同》等有關規定。

本清算報表只列示最后運作日2017年12月28日的資產負債表,873.93元,基金托管人為興業銀行股份有限公司,上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見, 3、清算起始日 根據2017年12月27日《關于民生加銀鑫信債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的公告》, 五、清算情況 自2017年12月29日至2018年1月8日止清算期間。

同時,《基金合同》生效后,股票買賣信號 ,可將其納入投資范圍,基金管理人墊付的資金以及墊付資金到賬日起孳生的利息將于收回款項、結息后返還給基金管理人,434。

000 萬元。

2、清算原因 截止2017年12月20日,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配,如新股票價格 ,由于報告性質所致,無需召開基金份額持有人大會。

(責任編輯:admin)

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