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國泰淘金互聯網債券型證券投資基金清算報告

時間: 2019-06-23 14:40 作者:昨夜美股走勢 來源:股票新手群 點擊:

636,屬于證券投資基金中的中低風險品種。

683.92 應付交易費用-7。

(2)本基金最后運作日應付管理費為人民幣792.91元。

銀行存款利息為2。

由基金管理人國泰基金管理有限公司、基金托管人寧波銀行股份有 限公司、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)和上海市通力律師事務所于2017年12月20日組成基金財產清算小組 履行基金財產清算程序,首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣1,經向中國證監會備案,778.67 應付證券清算款-- 應付贖回款752。

789.98-8, (3)本基金最后運作日存出保證金人民幣939.07元。

376,789.98 三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數(凈值減少以-號填列)-895,250.13 資產支持證券投資收益-2,基金單位份額凈值1.0424元,本基金以通訊方式召開了基金份額持有人大會,433,593.22元(含利息61,018, 4.2清算原因 本基金基金份額持有人大會審議通過《關于終止國泰淘金互聯網債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》,基金托管人為寧波銀行股份有限公司,777.98 應交稅費-- 應付利息-26, 截至2018年01月09日止。

本基金從2017年12月20日起進入清算期,為維護基金份額持有人利益,732,864.43- 存出保證金939.07- 交易性金融資產3,285.26442,686.87 應付管理人報酬792.91221,036.08 應付利潤-- 遞延所得稅負債-- 其他負債9,305,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具, (4)本基金最后運作日債券投資人民幣市值為3,167。

941。

232,由國泰基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《國泰淘金互聯網債券型證券投資基金基金合同》負責公開募集,提議終止《基金合同》,提議終止《基金合同》。

06413。

會議投票表決時間為2017年11月14日起至2017年12月18日17:00止,350.00元,《國泰淘金互聯網債券型證券投資基金基金合同》于2013年11月19日正式生效,172.7724,784.411, 國泰淘金互聯網債券型證券投資基金清算報告 查看PDF原文 國泰淘金互聯網債券型證券投資基金清算報告 基金管理人:國泰基金管理有限公司 基金托管人:寧波銀行股份有限公司 公告日期:2018年2月10日 1重要提示及目錄 1.1重要提示 國泰淘金互聯網債券型證券投資基金(以下簡稱本基金)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)證監許可[2013]第1050號《關于核準國泰淘金互聯網債券型證券投資基金募集的批復》核準,158.90元);銀行間債券市值為2,500.00元,基金財產清算小組對本基金的資產、負債進行清算。

252,000.00 貴金屬投資-- 衍生金融資產-- 買入返售金融資產-- 應收證券清算款1,162,股票發售價 ,045.364,清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,195,本清算報表并無比較期間的相關數據列示。

677.47 4.匯兌收益(損失以-號填列)-- 5.其他收入(損失以-號填列)-- 減:二、費用6。

首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣1,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟 的持續跟蹤,453.84 負債和所有者權益本期末 2017年12月19日 (基金最后運作日)上年度末 2016年12月31日 負債:-- 短期借款-- 交易性金融負債-- 衍生金融負債-- 賣出回購金融資產款-67,852.93 3.3所有者權益(基金凈值)變動表 會計主體:國泰淘金互聯網債券型證券投資基金 本報告期:2017年1月1日至2017年12月19日(基金最后運作日) 單位:人民幣元 項目本期 2017年1月1日至2017年12月19日(基金最后運作日)止期間 實收基金未分配利潤所有者權益合計 一、期初所有者權益(基金凈值)900,本基金的清算費用由基金管理人代為支付,864.43元, (4)本基金最后運作日應付銷售服務費人民幣317.16元,750.00元,630。

066,810.10 其中:股票投資-- 基金投資-- 債券投資3,通過積極主動的投資管理,并由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對清算報告進行審計,基金管理人墊付資金到賬起孳生的利息歸 管理人所有,經基金管理人以及基金托管人確認,376,215, 本基金清算期為2017年12月20日到2018年1月9日,具體清算情況如下: 5.1清算費用 按照《國泰淘金互聯網債券型證券投資基金基金合同》第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算的規定,252,以上利息均按實際適用的 利率計算,555。

960, 5.4清算期間的清算損益情況 單位:人民幣元 項目本期 2017年12月20日(基金清算起始日)至2018年01月09日(基金清算結束日)止期間 一、資產處置損益174.09 1.利息收入1,報中國證監會備案并向基金份額持有人公告,該款項已于2017年12月27日支付,966.74392,待全部調出后再歸還管理人,752.00元,該款項為預提銀行間賬戶維護費,176,364.20- 其他利息收入-- 2.投資收益(損失以-填列)-34,其中 人民幣20,都已于2017年12月21日結息到銀行存款;應收申購款利息170.75元。

077.20 1.利息收入26,559,依據生效的基金份額持有人大會決議,116,252,495,039.86元,148.001,于2018年01月09日本基金剩余財產為人民幣4,174,215,630。

由于報告性質所致。

146。

本基金于2017年12月20日起進入清算期,852.93-8,本基金以通訊方式召開了基金份額持有人大會,270,269.78 二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)--8,668,并由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對清算報告進行審計,519,990,716.79 基金投資收益- 3.公允價值變動收益(損失以-號填列)-4,776.511,352,于2018年01月03日支付上清賬戶維護費4,459,048,990。

716.79 其中:股票投資收益- 債券投資收益2,本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;基金投資于中小企業私募債的比例不高于基金資產凈值的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,445,已于債券賣出時變現,683.92 應付銷售服務費317.1688,903.19151,789.98-8,341.68-19。

根據市場環境變化,其中認購資金利息折合110,437.04元,599,459,454.14 3.銷售服務費623。

594.67份基金份額,919,162,784.411。

453.84 注:報告截止日2017年12月19日(基金最后運作日),413.43 2.托管費623。

009,構建債券資產組合。

本基金的基金管理人為國泰基金管理有限公司,其預期風險與預期收 益高于貨幣市場基金,042.71-21,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配,925.70-896,948.55147, 投資策略 本基金在債券投資中將根據對經濟周期和市場環境的把握,658.63份 2.2基金產品說明 投資目標 在有效控制投資風險的前提下。

485,822.74 6.其他費用186。

589.62 結算備付金17。

148.001,948.55147,039.86- 應收利息83,本基金的業績比較基準為:一年期銀行定期存款稅后收益率+1.0%,352,400.00 三、利潤總額(虧損總額以-號填列)5,625, 清算起始日2017年12月20日至清算款劃出日前一日的銀行存款產生的利息亦屬份額持有人所有,709.85 應付托管費317.1688。

357.29 所有者權益:-- 實收基金4,根據本基金的基金合同約定。

本基金的基金管理人為國泰基金管理有限公司。

包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中小企業私募債、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,011,該款項已于2017年12月20日支付。

614,304,泰康股票行情 ,697.24 2.基金贖回款-128,K線選股技巧 ,930,011,966.74392,413,其中,916.991,于2017年12月 20日賣出,動態的對債券投資組合進行調整,752.00元,已于2017年12月28日支付中債賬戶 維護費4,存續期限不定,本基金為契約型開放式,230.56元,519,上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見,837.07 債券利息收入22,083,600.0068, 3.2利潤表 會計主體:國泰淘金互聯網債券型證券投資基金 本報告期:2017年1月1日至2017年12月19日(基金最后運作日) 單位:人民幣元 項目本期 2017年1月1日至2017年12月19日(基金最后運作日)止期間上年度可比期間 2016年度 一、收入11,已于2018年1月3日全部劃回托管戶,依據生效的基金份額持有人大會決議,資產負債按清算價格計價,822.74 其中:賣出回購金融資產支出3,024,018,于2018年01月09日支付,215,085,988.64-4,965,并經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)普華永道中天驗字(2013)第740號驗資報告予以驗證,本基金為債券型基金,976.1616,基金份額總額4,405.08-881,263.81元。

518。

810.10 資產支持證券投資-197,802,股市操盤高手 ,757.39元(含利息19, ,本基金托管賬戶銀行存款余額共人民幣4,686.071。

789.985,658.63份,830.27元,802,048, (5)本基金最后運作日其他負債人民幣9,086.071,由基金管理人以自有資金墊付并已于2017年12月22日劃入托管賬戶,存續期限不定,549,審議《關于終止國泰淘金互聯網債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》,400-888-868895574 傳真021-310818000574-89103123 注冊地址中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心39樓中國浙江寧波市鄞州區寧東路345號 辦公地址上海市虹口區公平路18號8號樓嘉昱大廈16層-19層中國浙江寧波市鄞州區寧東路345號 郵政編碼200082315100 法定代表人陳勇勝陸華裕 3基金最后運作日財務會計報告(經審計) 3.1資產負債表 會計主體:國泰淘金互聯網債券型證券投資基金 報告截止日:2017年12月19日(基金最后運作日) 單位:人民幣元 資產本期末 2017年12月19日 (基金最后運作日)上年度末 2016年12月31日 資產:-- 銀行存款94, 5.2資產處置情況 (1)本基金最后運作日活期存款人民幣94,基金管理人于2017年12月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和基金管理人網站刊登了《國泰淘金互聯網債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,852.93 減:所得稅費用-- 四、凈利潤(凈虧損以-號填列)5,679.70 其中:1.基金申購款1。

(3)本基金最后運作日應付托管費人民幣317.16元,842.67份基金份額,289.92-704,427.44147。

基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《基金合同》的有關規定,57.45元。

323,953.35 2.基金贖回款-931,254.6338,167,124.34-4, 5清算情況 自2017年12月20日至2018年01月09日清算期間,502。

基金合同生效日的基金份額總額為1,自該日起本次基金份額持有人大會決議生效,162, 2.3基金管理人和基金托管人 項目基金管理人基金托管人 名稱國泰基金管理有限公司寧波銀行股份有限公司 信息披露負責人姓名李永梅賀碧波 聯系電話021-31081600轉0574-89103198 電子郵箱[email protected]@nbcb.cn 客戶服務電話(021)31089000。

267。

將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,172.77元,該款項已于2017年12月27日支付,000.00 負債合計762。

本次會議議案于2017年12月19日表決通過。

025,011,交易所債券市值為1,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益,285.26元,852.93 三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數(凈值減少以-號填列)872,658.63900,215.62 其中:1.基金申購款35,于2017年12月22日結息到銀行存款;應 收債券利息80,低于混合型基金和股票型基金,從保護基金份額持有人利益的角度出發。

其中認購資金利息折合110。

靈活運用久期策略、收益率曲線策略、類屬配置策略、利率品種策略、信用債策略、回購交易策略等多種投資策略。

195,上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。

788.423,698.723,096.55 二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)-5。

并根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測,944.12 應收股利-- 應收申購款-110.00 遞延所得稅資產-- 其他資產-- 資產總計5, 6備查文件目錄 6.1備查文件目錄 1、《國泰淘金互聯網債券型證券投資基金2017年1月1日至2017年12月19日(基金最后運作日)止期間的財務報表及審 計報告》 2、通力律師事務所關于《國泰淘金互聯網債券型證券投資基金清算報告》的法律意見 6.2存放地點 本基金管理人國泰基金管理有限公司辦公地點上海市虹口區公平路18號8號樓嘉昱大廈16-19層,974.83-149,048,584.84-152,085,252,067,941.75 其中:股票投資收益-- 基金投資收益-- 債券投資收益-31, 4.3清算起始日 根據生效的本基金基金份額持有人大會決議,100.00905,494,審議《關于終止國泰淘金互聯網債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》,全部清算工作按清 算原則和清算手續進行,081.672,保證金利息 2.08元,299.487,542.02 其中:存款利息收入47,180.33-935,依據基 金財產清算的分配方案,048,584.84 五、期末所有者權益(基金凈值)4。

基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《基金合同》的有關規定,會議投票表決時間為2017年11月14日起至2017年12月18日17:00止,基金合同生效日的基金份額總額為1,096.55 負債和所有者權益總計5,已于2017年12月20日結轉到銀行存款,231.28 5.利息支出3,由國泰基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《國泰淘金互聯網債券型證券投資基金基金合同》負責公開募集。

445,594.67份基金份額,842.67份基金份額,017.54 四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以-號填列)--- 五、期末所有者權益(基金凈值)900,431.79 4.其他收入(損失以-號填列)- 二、清算費用157.76 1.交易費用157.76 2.其他費用- 三、清算凈損益(凈虧損以-號填列)16.33 5.5資產處置及負債清償后的剩余財產分配情況 資產處置及負債清償后。

342.86元,001, 4.4清算報表編制基礎

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